风险矩阵需要对风险重要性等级标准、风险发生可能性、后果严重程度等做出主观判断，可能影响使用的准确性。选项 B 当选。 

本题考查证券资产组合的风险与衡量方差、标准差、标准差率均是衡量资产组合的整体风险，受到资产组合之间的相关性影响，因此不能直接使用加权平均计算资产组合的相关指标，选项 ABC 合题意; 资产组合的 B 系数是组合中各单项资产的 B 系数的加权平均数，选项 D 不符合题意。

系统性风险又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的。包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、企业会计准则改革、世界能源状况、政治因素等，选项 B、C 当选。选项 A、D 属于非系统性风险。 

投资组合的 β 系数=∑ⁿi＝1（wi×βi），替换资产组合中的资产或改变不同资产在组合中的价值比例，可以改变资产组合的系统性风险。