题目
[单选题]某公司的现金最低持有量为2500万元,现金回归线为9000万元,如果公司现有现金21200万元,根据随机模型原理,公司应将其中的( )万元投资于证券。本题来源:第七章 奇兵制胜习题
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答案解析
答案:
C
答案解析:现金最高持有量= 3R - 2L = 3×9 000 - 2×2 500 = 22 000(万元),公司目前现金的持有量在2 500 万元和22 000 万元之间,因此无须进行调整,选项C 当选。
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拓展练习
第1题
[单选题]下列各项中,不属于存货储存成本的是( )。答案解析
答案:
C
答案解析:存货储存成本是指为保持存货而发生的成本,包括存货占用资金的应计利息、仓储费用、保险费用、存货破损和变质损失等。选项C属于缺货成本。
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第2题
[单选题]下列关于短期融资券筹资的表述中,不正确的是( )。答案解析
答案:
A
答案解析:短期融资券的发行和交易的对象是银行间债券市场的机构投资者,不向社会公众发行和交易,选项A当选。
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第3题
[单选题]企业资金不足,导致存货平均数量减少,在不考虑其他因素的影响下,关于现金周转期的说法正确的是( )。答案解析
答案:
A
答案解析:由于存货平均数量减少,那么导致存货平均余额减少,其他因素不变,存货周转期变小,现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期,因此导致现金周转期变小。
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第4题
[判断题]企业内部银行是一种经营部分银行业务的非银行金融机构。需要经过中国人民银行审核批准才能设立。( )答案解析
答案:
B
答案解析:财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,经有关部门审批后,设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。内部银行是内部资金管理机构,不需要经过中国人民银行审核批准。
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第5题
[单选题]某公司用长期资金来源满足全部非流动资产和部分永久性流动资产的需要,而用短期资金来源满足剩余部分永久性流动资产和全部波动性流动资产的需要,则该公司的流动资产融资策略是( )。答案解析
答案:
A
答案解析:
激进融资策略的特点:长期资金来源<(非流动资产+永久性流动资产)、短期资金来源>波动性流动资产,选项A当选。
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